የርስዎን ኩባንያ የፍትሃዊነት, የመቀባበቂያ እና የመረጋገጡን ያሰሉ

01 - የማካካሻ የገንዘብ ፍሰት መጠን

የሥራው የገንዘብ ፍሰት ወለድ በጣም አስፈላጊ ከሆኑ የገንዘብ ፍሰት ሬሾዎች ውስጥ አንዱ ነው. የገንዘብ ፍሰት ምን ያህል ገንዘብ ከኩባንያው ወደ እና ወደ ውጪ እንደሚገባ እና ሂሳብዎን እንዴት እንደሚከፍሉ የሚጠቁም ነው.

የማካካሻ የገንዘብ ፍሰት ከኩባንያው የተሻለውን ከዕንዳዊው ዕዳዎች ጋር የሚዛመድ ነው. ከ A ሁን ካለው E ዳ ጋር በተያያዙ E ና የገንዘብ ፍሰት ከ E ርምጃዎች ጋር ስለሚዛመድ A ሁንም የ A ጥቢያ ኩባንያው ጥብቅ E ንዴት ነው የሚለካው.

Operating Cash Flows Ratio = የትርፍ ፍሰት /

የገንዘብ ፍሰት መግለጫዎች እና የአቅርቦት ክፍያዎች መግለጫዎች ከሂሳብ ልውውጡ ከሂሳብ ክፍያ ላይ ይወጣሉ

የአንድ ኩባንያ የማካካሻ የገንዘብ አወጣጥ ርዝመት መቶኛ ከ 1.0 ያነሰ ከሆነ ካምፓኒው በአስቸኳይ ዕዳ የሚከፍለውን የአጭር ጊዜ እዳውን ለመክፈል በቂ ገንዘብ አያወጣም. ኩባንያው ሥራውን መቀጠል የማይችል ሊሆን ይችላል.

02 - ዋጋ / የገንዘብ ፍሰት መጠን

የገንዘብ ፍሰት ወለድ ጥሬታ ዋጋ ብዙውን ጊዜ የአንድ ኩባንያ እሴት (ዋጋ) ከትርፍ መጠን ጋር በማነጻጸር የተሻለ ነው. ኩባንያው ለህትመት ቢውል በጣም ጠቃሚ የሆነ ሬሾ ነው, በተለይ ኩባንያው በይፋ ቢሸጥ. የኩባንያው የአክሲዮን ዋጋ ኩባንያው በየአንድ ወለድ ካወጣው የገንዘብ ፍሰት ጋር ያወዳድራል.

የሚከተለውን የዋጋ / የገንዘብ ፍሰት ወጤት ወዘተ.

የዋጋ / የገንዘብ ፍሰት ሬሾ / የአማካይ ዋጋ /

የአማካይ ዋጋ አብዛኛውን ጊዜ በአንድ ቀን ውስጥ የአክሲዮን መክፈያ ዋጋ ሲሆን የገንዘብ ሂሳብ የገንዘብ ፍሰት ከሂሳብ የገንዘብ ፍሰት መግለጫ ላይ ይወሰዳል. አንዳንድ የንግድ ባለቤቶች የገንዘብ ፍሰት ከማድረግ ይልቅ የገንዘብ ክፍፍል ውስጥ አካውንት ይጠቀማሉ.

በአብዛኛው ተንታኞች አሁንም በግምታዊ ትንታኔ ውስጥ የዋጋ / የገቢ መጠን ጥምርትን እንደሚጠቀሙ መገንዘብ ይገባል.

03 - የገንዘብ ፍሰት ማርኪያ ማርሽ

የክፍያ ፍሰት ማርሻል ትናንሽ ድርሻ በጣም ጠቃሚ የሆነ ጥምር ሲሆን ከሽያጮች እና ከሽያጭዎች በሚመነጩ ገንዘብ መካከል ያለውን ግንኙነት ያሳያል. ኩባንያው ትርፍ ገንዘቡን, የአቅራቢዎችን, የአገልግሎት ብድርን, እና አዲስ የካፒታል ንብረትን ለመክፈል ገንዘብ ይፈልጋል, ስለዚህ ገንዘብ ለንግድ ኩባንያ ትርፍ ትርፍ እንደ አስፈላጊ ነው.

የገንዘብ ፍሰት ወለድ ጥምርታ የሽያጭውን ወደ ጥሬ ገንዘብ ለመተርጎም የኩባንያውን ችሎታ ይለክላል. ስሌቱ:

ከተቀማጭ የገንዘብ ፍሰት የገንዘብ ፍሰት / የተጣራ ገቢ = _____%.

04 - ከአስፈፃሚዎች / አጠቃላይ አማካኝ የተጣራ ክፍያዎች / የገንዘብ ፍሰት

ከብቶች / አጠቃላይ አማካኝ የተጣራ ሂሳቦች የሂሳብ ፍሰት መጠን ከተለመደው አጠቃላይ ዕዳ / ጠቅላላ ንብረቶች ጥምር ጋር ተመሳሳይ ጥመር ነው. ሁለቱም የአንድ ኩባንያውን የብድር ክፍያ ወይም የእዳ እዳውን የመክፈል ችሎታውን ይይዛሉ. የቀድሞው ግን የተሻለ ነው, ሆኖም ግን በተወሰነ ጊዜ ውስጥ ይህንን ችሎታ ችሎትን ይለካዋል.

ይህ ጥምር ከዚህ በታች እንደሚከተለው ይሰላል:

ከብቶች / አማካይ አጠቃላይ እዳዎች = _______% የገንዘብ ፍሰት ወ.ዘ.

የሂሳብ ፍሰት ገቢዎች ከሂሳብ ክፍያዎች መግለጫዎች ውስጥ በመውሰድ አጠቃላይ አማካኝ ወጪዎች ከብልሽኖች ከተወሰዱ የጊዜ እዳዎች አማካይ ጠቅላላ ድጎማ ናቸው.

የውጭውን መጠን ሲጨምር የኩባንያው የፋይናንስ ቅንጅት እና ዕዳውን የመክፈል አቅም ይሻላል.

05 - የአሁኑን ሬሾ

የአሁኑ ጥምር ከፋይናንስ ፍሰት ሬሾዎች በጣም ቀላሉ ነው. ለንግድ ባለንብረት ወቅታዊው ንብረቶች ወቅታዊ ዕዳ ለመክፈል በቂ መሆናቸውን ይነግረዋል. ጥምርቱ እንደሚከተለው ይሰላል:

> የአሁኑን ምጣኔ = አሁን ያሉ ንብረቶች / የወቅቶች እዳዎች = ______X

ሁለቱም ውሎች ከኩባንያው የሂሳብ ሠንጠረዥ የመጡ ናቸው . መልሱ አንድ ኩባንያ በአጭር ጊዜ እዳ ውስጥ ምን ያህል ጊዜ ማሟላት እንደሚችል እና የኩባንያው እጥረት ሊለካ ይችላል.

06 - ፈጣን አመዳ (የአሲድ ሙከራ)

የፈጣን ጥምር, ወይም የአሲድ ሙከራ, ከአሁኑ የተገቢነት መጠን የበለጠ ግልጽነት ያለው የፈተና ፈተና ነው. ከዕቃቁ አንጻር የሂሳብ አከፋፈል ሂሳብን ለማሟላት እና የአጭር ጊዜ እዳ ግዴታውን ለመሸጥ አቅም ከሌለው የኩባንያው ገንዘብ ይለካል. ፈጣን ጥራቱ ከ 1.0 ጊዜ በታች ከሆነ, ወደ አዕምሮው ለመግባት ጥሩ አቋም የሌለው ጥሩ የአጭር ጊዜ ብድርን ለማካካሻ ምርቱን መሸጥ አለበት.

ለፈጣን ሬሾው ስሌቱ እዚህ አለ:

ፈጣን ንጽጽር = ወቅታዊ ንብረቶች - ሁሉም ውሎች ከኩባንያው የሒሳብ ዝርዝር ውስጥ ሲወሰዱ የሚሸጡ / የተጣራ ክፍያዎች.