ካምፓኒ ጠንካራ እና ገንዘቡ የተጣራ የገንዘብ ፍሰት ከየወሩ በወር ከደረሰ በጥቂቱ በአጭር ጊዜ ውስጥ በገንዘብ ረገድ ጠንካራ እንደሆነ ይታሰባል. በሌላው በኩል ደግሞ ደካማ የገንዘብ ፍሰት ወይም እንዲያውም አሉታዊ የገንዘብ ፍሰት (ገንዘብ እያጣ ነው) ከሆነ, ከዚያም በገንዘብ ደካማ እና በኪሳራ የመያዝ አደጋ ሊያጋጥመው ይችላል. የተጣራ የገንዘብ ፍሰት አንድ ኩባንያ ማስፋፋት, ለምርምር መዋዕለ ንዋይ ማፍሰስ, ለአዳዲስ መሣሪያዎች, ገንዘቡን ለመክፈል ወይም እዳን ለመቀነስ የሚያስፈልገውን ገንዘብ ያቀርባል.
የተጣራ የገንዘብ ፍሰት ምን ያህል ገንዘብን ማስላት እንደሚቻል
በኩባንያዎች የውጭ ፍሰት መግለጫዎች ላይ የተጣራ የገንዘብ ፍሰት ማግኘት ቢችሉም, የተጣራ የገንዘብ ፍሰት ሂሳብ በማስላት ቀላል ነው. አንድ ኩባንያ ምን ያህል ገቢ እንደገባና በየትኛውም ጊዜ ላይ ምን ያህል እንደሚከፈል ማወቅ ያስፈልግዎታል. ይህ ቀመር ነው:
የተጣራ የገንዘብ ፍሰት * ጥሬ ገንዘብ ደረሰኞች - ጥሬ ገንዘብ (በተወሰነ የጊዜ ገደብ)
የተጣራ የገንዘብ ፍሰት ሁኔታን የሚመለከቱበት ሌላኛው መንገድ የገንዘብ ፍሰት መግለጫ (መግለጫ) እና ሶስት የተለያዩ ክፍሎቹ ላይ ማገናዘብ ነው. እነዚህም የሚከተሉትን ያካትታሉ-ከትርፍ አካላት እንቅስቃሴዎች የገንዘብ ፍሰት, የገንዘብ ልውውጥን ከመዋዕለ ንዋዩ እንቅስቃሴዎች እና የገንዘብ እንቅስቃሴዎች የገንዘብ ፍሰት.
የገንዘብ ፍሰት መግለጫውን መግለጫ በሚደግፉበት ጊዜ ጠቅላላ ለድርጅቱ የተጣራ የገንዘብ ፍሰት ነው. ውጤቱን ከሦስቱ የተለያዩ ክፍሎች በመጨመር ይህን መልስ ታገኛላችሁ. ይህንን ለማስላት ሁለት መንገዶች እነሆ-
የተጣራ የገንዘብ ፍሰት (አክሲዮኖች) ከሥራ ክንዋኔዎች የገንዘብ ልውውጥ + ከመዋለ ንዋይ ስራዎች ላይ የገንዘብ ልውውጥ / የገንዘብ እንቅስቃሴዎች የገንዘብ ፍሰት
ወይም
የተጣራ የገንዘብ ፍሰት = CFO + CFI + CFF
የተጣራ የገንዘብ ፍሰት ዝቅተኛ ወይም አሉታዊ ከሆነ
ከላይ በተጠቀሰው መሠረት የተጣራ የገንዘብ ፍሰት ወይም የተጣራ የገንዘብ ፍሰት ያለው ኩባንያ ችግር ውስጥ ሊገባ ይችላል. ይሁን እንጂ አንድ ኩባንያ ለረጅም ጊዜ የማይንቀሳቀስ የገንዘብ ፍሰት የገንዘብ ድግግሞሽ የማይኖር ቢሆንም, ከጥቂት ወራት በኋላ እንዲህ ዓይነቱ ውጤቱ ለአደጋዎች ምልክት ሊሆን አይችልም, በተለይም ለውጤቱ ጥሩ ምክንያት ካለ.
ለምሳሌ, አንድ አዲስ ኩባንያ በጣም ውድ በሆኑ አዳዲስ መሳርያዎች ላይ መዋእለ ንዋያትን ወይም አዲስ የማምረቻ ፋብሪካዎችን እየከፈለ ስለሆነ አነስተኛ የአርሶ አወጣጥ ፍሰት ሊኖረው ይችላል. በእነዚህ አጋጣሚዎች አዲሱ መሣሪያ ወይም ተቋም ገቢን ማመንጨት ከጀመረ በኋላ ለወደፊቱ ማሽቆልቆሉ ከግምት ውስጥ በማስገባት የጊዜያዊ ሚዛን ዝቅተኛ ሊሆን ይችላል.
ይሁን እንጂ በወር ከ ወር በኋላ እየቀነሰ የሚሄድ የተጣራ የገንዘብ ፍሰት ልውውጥ ሽያጭ ወይም የሽያጭ መጣኔን ሊያመለክት ይችላል, ይሄ ለንግድ ስራ ጥሩ ምልክቶች አይደሉም. የንግድ ሥራ እያስተዳደሩ ከሆነ, እርስዎ እንደሚያስቡትዎ ንግድዎ ጠቃሚ እንደሆነ ለማረጋገጥ የተጣራ የገንዘብ ፍሰት ወጭ እንዴት እንደሚያሰሉ ማስተዋልዎን ያረጋግጡ.